对昨日财务人员工作事项进行汇报和未完工作监督跟踪，对自己重点事的关注和相应人员沟通，落实今日工作内容，有问题及时反馈上级领导。
与销售内勤核对，跟踪收款.开票情况，做销售合同、通知开票及结算
各部门费用.报销审核
审核工程部提报上来付款单，登记工程结算表
核算3个公司的工资和统计员工工资汇总表
审核广州和讯购和旺晟工资
按要求每月28日之前完成各个业务员二级提成核算和审核电商部门提成
按各个银行要求提供3大报表和明细表，一些银行事务的对接，核对年度审计报告数据
审核MES系统工序单价，审核系统数据，按要求完成计件工资核算
根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运行，对每日资金流水账登记进行核对。
每月25日收集各个部门资金汇总表并汇总后做资金计划。
审核管理凭证，审核费用合理化归类，协助出具财务3大报表和成本核算。
核算公司产品成本
根据投标技术要求，结合技术与采购，对投标产品进行报价
审核各公司采购付款单
根据市场行情，确定采购单价
供应商问题及时解决，包含发票问题等
客户、外部业务员问题及时解决
月末对各车间进行实物盘点，做到账物相符，季度小盘存，半年和年度大盘点，并编写盘点差异表和盘点分析报告
根据公司决策确定各公司营收等账务情况，应收账款催收，应付账款计划支付
审核公司账务情况，特殊的事项配合税务会计处理。
协助U9财务问题处理
根据公司实际情况进行各类分析，并按上级领导要求的财务分析内容出具财务分析数据
其他领导交待的临时性工作